量化金融
實驗室

把課本上的馬可維茲、夏普、效率前緣變成可以親手玩的互動實驗。選股 → 勾方法 → 即時看結果 → 帶走自己的策略報告。

實驗室地圖

總共 5 個互動實驗室，對應投資策略的完整思維鏈：「怎麼評估 → 怎麼量化風險 → 怎麼建投組 → 怎麼回測 → 綜合實戰」。每個實驗室都讓你親手操作、即時比較、匯出報告。

同一個投資組合，Sharpe 算出來為什麼會不一樣？親手切換算法（算術/幾何年化、RF、交易日、資料頻率），看指標差多少。

VaR 有三種算法（歷史 / 參數 / 蒙地卡羅），誰對誰錯？直方圖+三條預測線+破線日標示，在 2020 COVID 當場看見誰被市場教訓。

6 種建構法並排比較：等權、市值、逆波動、風險平價、GMV、Max Sharpe。即時效率前緣、權益曲線、回撤、可匯出完整 Markdown 報告。

再平衡頻率、交易成本、滾動窗口——這些「看似小事」的參數，會吃掉你多少績效？風險平價回測即時跑給你看。

綜合前面所有實驗室：挑 persona、配資產、回測、撰寫提案書。最後匯出一份完整 Markdown 策略提案書。

同一件事常常有多種算法。每個 Lab 都讓你並排比較「用這個 vs. 用那個」，學會的不是公式，是判斷力。

瀏覽器直接跑。不用裝 Python、不用申請 API、資料已預先抓好。專注在觀念與決策上。

每個 Lab 最後都能匯出一份 Markdown 報告，裡面有你的資料、方法選擇、數值結果、反思答案。